您的位置:主页 > 星声星语 > 关于泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金份额净值计算位数

关于泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金份额净值计算位数

发布日期:2022-06-17 19:22   来源:未知   阅读:

  关于泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金份额净值计算位数变更及修改基金合同的公告

  为更好地维护基金份额持有人的利益,经与基金托管人协商一致,基金管理人决定将泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金的基金份额净值计算位数从小数点后三位变更为小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。

  经与基金托管人协商一致,基金管理人将对《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》相关条款进行修改,具体修改如下:

  原条款为:基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

  修订为:基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

  原条款为:当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后3位(含第3位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。

  修订为:当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后4位(含第4位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。

  上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,符合相关法律法规及基金合同的规定。

------分隔线----------------------------

大咖名流 - 星声星语 - 旅游新闻 - 科技前沿 - 女性生活 - 健康新闻 - 社会新闻 - 教育新闻 - 时尚新闻 - 汽车资讯 -